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1、打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和“单位：元”，两者之间有空格。第二行输入“出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。

3、然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。

5、选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。

7、在单元格F5中，输入公式“＝F4+D5-E5”。